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        鋼鐵股一輪暴漲背后:券商力推+公募短炒
        作者:貴陽方矩鋼管生產廠家 來源:www.gtwxled.com
         

        鋼鐵股一輪暴漲背后:券商力推+公募短炒
            8月14日,鋼鐵股盤中急速拉升,安陽鋼鐵股價在此前凌厲上漲后再封漲停,寶鋼股份、柳鋼股份、山東鋼鐵股價亦紛紛走高。8月15日,西寧特鋼等鋼鐵股再度異動拉升。這已經是7月份以來,鋼鐵板塊強勢逆襲的延續。

            雖然基金二季報顯示公募對于鋼鐵股處于低配,但8月以來,記者走訪多家公募、私募了解到,有多家基金公司參與了這一輪鋼鐵股的階段性上漲行情,經濟觀察報記者試圖還原此間公、私募基金對于鋼鐵股的投資邏輯。

            賣方力推

            基金二季報顯示,公募基金繼續偏好于主板及大消費板塊,對煤炭、鋼鐵等周期股并不十分“感冒”。

            但變化始于7月初。經濟觀察報記者了解到,7月份,各大券商研究員不斷向公募基金傳遞訊息:根據草根調研與上市公司實地調研結果,6月以來鋼鐵企業產銷兩旺,部分鋼材價格創出歷史新高。

            天風證券馬金龍分析師向記者表示“從7月14日開始,螺紋鋼主力合約價格由3286飆漲至最高點4016,漲幅22.2%,據Mysteel數據,螺紋鋼現貨價格自7月14日到8月10日,從4076增長至4381,漲幅7.5%,鋼材價格在短時間內增長過快!

            他認為,由于國家政策明令禁止新增產能,鋼材產量的提升僅能靠存量產能進一步復產和增產,但由于技術問題,復產或增產速度可能會慢于預期,短期內產能利用率上升空間不大。據8月4日Mysteel數據,鋼鐵社會庫存945.8萬噸,也是處于近幾年低位。在供給很難快速提升,庫存端處于低位的情況下,即使不考慮預期提前兌現或投機炒作,現貨價格極大可能仍會維持高位!

            記者查閱Wind數據發現,如果按照申萬一級鋼鐵行業來進行劃分,在大漲前的一個月的6月1日至6月30日間,被機構給予“買入”或“增持”評級的鋼鐵股有20余只,占據行業內成分股數量超過一半。

            涉及到個股方面,被7家機構推薦的有寶鋼股份、*ST華菱;除此之外,同樣被機構看好的還包括南鋼股份、鞍鋼股份、貴陽鋼管廠、方大特鋼、馬鋼股份、凌鋼股份、八一鋼鐵、新鋼股份、河鋼股份、韶鋼松山等個股,這些個股被賣方機構推薦的次數都在3次以上。記者采訪中了解到,這些個股也在后續被公募基金重點買入。

            在券商研究員力推,以及排名戰的催化下,部分公募基金開始陸續加倉鋼鐵板塊。此間,鋼鐵類上市公司股價逐漸走高。

            Wind數據顯示,截至8月18日,鋼鐵指數今年以來上漲21.07%,在申萬一級行業指數中排名第三;近60日漲幅為21.65%,僅次于有色金屬指數,排名第二。

            從個股表現看,6月份以來,兩市漲幅最高的十只股票中,鋼鐵企業占據多席,分別是方大特鋼、新鋼股份、南鋼股份和凌鋼股份。

            其中,凌鋼股份中報顯示,前十大流通股東名單中,南方大數據100持有1520.75萬股,華夏藍籌核心持有1263.5萬股,兩只基金均為二季度新進股東名單,分別為第二和第三大流通股東。7月以來截至8月7日,凌鋼股份股價上漲51.82%,在此區間內,兩只基金分別浮盈約2600萬和2161萬元。

            公募參與短炒

            先知先覺的公募基金賺得盆滿缽滿,但洞察市場博弈機會的公募亦趕上了這趟鋼鐵股上漲列車。

            記者從多家基金公司了解到,公募基金的大規模跟進從7月下旬開始,一位不愿意透露姓名的國泰基金經理向記者表示,為了追求相對排名,很少有公募基金會忽視過去一個月以鋼鐵為代表的周期股投資機會。

            他表示,自己所管理的基金介入鋼鐵板塊時漲幅已近20%,但買入后仍然獲得了30%的收益,可以想象過去一個月鋼鐵板塊的漲幅之兇猛。

            數據顯示,7月下旬,鋼鐵板塊加速上漲,不少公募基金業績也迅速躥升,這其中不乏前海開源、鵬華、中融、國泰、上投等多家基金公司旗下基金。

            在鋼鐵期貨和二級市場鋼鐵股股價交替大漲后,8月9日,中鋼協發聲,希望鋼鐵行業平穩運行,鋼價暴漲系部分機構對去產能、環保督查以及“2+26”錯峰限產計劃進行了過度解讀,甚至是誤讀所致,鋼材期貨價格出現大幅下跌,近期火熱的周期股也出現大幅回撤。

            采訪中,有基金經理向記者透露,目前其已減持了該板塊的投資標的,“中長期仍然看不到太大的投資機會,短期獲利已經比較豐厚!庇浾卟稍L中了解到,部分公募基金參與這一輪鋼鐵股短炒,但也有一些仍在持有。

            私募的分歧

            部分公募或許已經開始撤離,但亦有私募堅守。在格上理財公布的7月私募調研數據中可見,從行業分布來看,7月電子行業再次位居私募機構關注度榜首,醫藥生物以11.62%的關注度位居第二,計算機、機械設備也是熱度不減。而百億級私募關注的行業中,除了電子和醫藥生物以17.86%并列第一,鋼鐵行業也是備受青睞,以10.71%的關注度遠超其他行業。這其中不乏星石投資、暖流資產等知名私募!爸芷诠傻纳蠞q可能沒有辦法持續,現在由于市場情緒集中,可能會漲一波,但我們認為此輪行情看不長!北本┣搴腿Y本投資總監吳俊峰表示。

            “從以往商品價格走勢來看,通過行業限價是無法根本抑制上漲的!表嵏毁Y產投資總監章訊飛向記者表示,目前僅是鋼價上漲第一階段,后續隨著基建復蘇,鋼價主升浪或許才將真正展開。

            他向記者表示,預計今年部分鋼企凈利潤能夠實時翻番,目前股價仍低于10倍,業績彈性非常大!盎貧w到二級市場中,鋼鐵股此前的上漲主要是對于中報和三季度預期的修復,當前,現貨價格對于股市的二次拉動仍然存在,建議再度關注鋼鐵基本面拉動的行情!

            記者采訪中亦有私募人士表示,目前鋼鐵上市公司股價已被公募炒高,短期繼續沖高可能性不大,自己更愿意以時間換空間逐步在鋼鐵回調過程中低吸籌碼。





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